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Treasury - GLKB

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Treasury

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Tresury

Um die Liquidität und Refinanzierung der Glarner Kantonalbank zu gewährleisten, arbeitet unser Treasury-Team nach den Grundsätzen der Sicherheit, Liquidität und Rendite. Dieses Know-how stellen wir auch Ihnen zur Verfügung.

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Die Liquiditätssteuerung und Refinanzierung erfordern langjährige Erfahrung und vertieftes Fachwissen. Dieses Know-how stellen wir auch unseren Kunden gerne zur Verfügung. Unser Treasury-Team ist nebst der Liquiditätssteuerung auch um die geeigneten Finanzierungs- und Anlageinstrumente besorgt.

Als Basis für Kalkulationen und Kostenberechnungen werden Marktzinssätze benötigt, die dem Treasury weltweit zur Verfügung stehen und damit auch Ihnen als Kunde zugutekommen. 

cta Leistungen & Vorteile

Leistungen Vorteile

Unser Angebot

  • Referenz- sowie Markt-Zinssätze in allen gängigen Währungen
  • Zinsabsicherung (Swap, Futures, OIS. Caps, Floors, usw.)
  • Liquiditätsbündelung (Cash Pooling)
  • Aufzeigen von Refinanzierungsstrategien und -möglichkeiten
  • Festgelder, Private Placements, Schuldscheindarlehen
  • Kassenobligationen
  • Callgelder

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