Treasury

Das Treasury der Glarner Kantonalbank sichert unsere Liquidität und Refinanzierung nach klaren Grundsätzen: Sicherheit, Liquidität und Rendite. Unser Team verbindet langjährige Erfahrung mit fundiertem Fachwissen und stellt dieses Know-how auch Ihnen zur Verfügung. Neben der Liquiditätssteuerung sorgen wir für passende Finanzierungs- und Anlageinstrumente. Grundlage für kalkulatorische Entscheide bilden weltweite Marktzinssätze, die unserem Treasury und damit auch Ihnen zugutekommen.
Marktanalyse kursverlauf – GLKB
Professionelles GLKB-Porträt vor grauem Hintergrund.
Als verlässlicher Partner im Treasury unterstützen wir Unternehmen und institutionelle Kunden direkt aus dem Handelsraum der Glarner Kantonalbank mit massgeschneiderten Lösungen in den Bereichen Cash Management, Devisen, Zinsabsicherungen und Liquidität.
Fabian Beck, Leiter Treasury

Unser Angebot

  • Referenz- sowie Markt-Zinssätze in allen gängigen Währungen
  • Zinsabsicherung (Swap, Futures, OIS. Caps, Floors, usw.)
  • Liquiditätsbündelung (Cash Pooling)
  • Aufzeigen von Refinanzierungsstrategien und -möglichkeiten
  • Festgelder, Private Placements, Schuldscheindarlehen
  • Kassenobligationen
  • Callgelder

Dienstleistungen

  • Handel von Devisen und Devisentermingeschäften mit fest definierten Margen
  • Beratung zur Optimierung und Absicherung Ihrer Fremdwährungsrisiken
  • Verschiedene Lösungen für Ihre Liquiditätsbewirtschaftung
  • Verfügbar in CHF und allen gängigen Währungen
  • Individuelle Vereinbarung von Konditionen und Zinssätzen
  • Massgeschneiderte Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse
  • Zinsabsicherung

Ihre Vorteile

  • Betreuung direkt aus dem Handelsraum der Glarner Kantonalbank
  • Attraktive Konditionen
  • Kurze Entscheidungswege
  • Massgeschneiderte Ausgestaltung

Produkte

  • Kontokorrent, Callgeld, Festgeld etc.
  • Kassenobligationen, Private Placements, Schuldscheindarlehen
  • Währungen: CHF, USD, EUR, GBP, CAD, AUD, NOK, SEK, PLN etc.
  • Zinssätze und Margen individuell nach Vereinbarung

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme